2018年7月23日

冠城大通股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   纽带法典:600067纽带简化:大同市桐城编号:临2015-027

   可替换债券股法典:110028短期债务转变:冠城转债

   大同市桐城存货的有限公司

   可调换公司债转股卒暨存货的变更公报

   董事会和公司极度的董事保证书、给错误的劝告性的声称或很多的忽略,物质的真理、个人和协同债务的诚实和完整性。

   重要物质导致:

   ● 转股境遇:能胜任2015年4月23日(挽回挽回日),总共1个,795,292,000元“冠城转债”已替换成公用事业,换乘次数为289次。,562,666股,让前可替换债券股发行总和。

   ● 未转股可调换公司债境遇:能胜任2015年4月23日,未让一份的可替换债券股概括为4。,708,000元,可替换债券股总和为18亿元。

   一、可替换债券股发行默想综述

   (1)中国1971纽带人的监督管理使服役[微博]纽带市所 588号文《顾虑赞成大同市桐城存货的有限公司敞开的发行可替换债券股的批》赞成,该公司于2014年7月18日敞开的发行了1台。,800 不知凡几的债券股,每张面值100元,发行总和180,000万元。

   (二)经上海纽带市所[微博]自治国接管海关行政复议[2014]432号文赞同,公司发行的18亿元可替换债券股于2014年8月1日起在上海纽带市所[微博]上市市,纽带简化“冠城转债”,纽带法典110028。

   (三)这次发行的“冠城转债”自2015年1月19日起可替换为本公司存货的,初始让价钱为人民币/股,流传的让价钱依然是人民币/股。。

   公用事业自2015年2月17日至2015年4月7日陆续30个市一两天内有15个市日收盘价钱不在表面之下本公司“冠城转债(110028)”比较期转股价钱的130%,鉴于公司《可替换债券股募集说明书》的商定,挽回条目触发器了可替换债券股。本公司第九届董事会第二十三倍(暂时)国民大会议论经过了《顾虑提早挽回“冠城转债”的手势》,确定提早挽回公司可替换债券股的确定,对“挽回指示日”指示在册的“冠城转债”整个挽回。

   二、可替换债券股让

   公司发行的“冠城转债”自2015年1月19日起开端转股。从2015年1月19日到2015年4月16日,总共852个,954,000元“冠城转债”已替换成公用事业,换乘次数为137次。,572,977股,让前可替换债券股发行总和(详见公司于2015年4月21日发布的公报)。

   2015年4月17日至2015年4月23日(可调换公司债挽回指示日)时期,总共942个,338,000元“冠城转债”已替换成公用事业,换乘次数为151次。,989,689股,让前可替换债券股发行总和。

   即,从2015年1月19日到2015年4月23日。,总共1个,795,292,000元“冠城转债”已替换成公用事业,换乘次数为289次。,562,666股,让前可替换债券股发行总和。能胜任2015年4月23日,公司总公平为1,482,904,725股。

   能胜任2015年4月23日,未让一份的可替换债券股概括为4。,708,000元,可替换债券股总和。

   三、本钱存量变更

   能胜任2015年4月23日,公司存货的的变更列举如下:

   单位:股

   ■

   注:本公用事业为无界限的传播股。

   四、那个

   修饰机关:董事会重要官职

   听筒:0591-83350026

   本公报。

   大同市桐城存货的有限公司

   董事会

   2015年4月27日

   纽带法典:600067纽带简化:大同市桐城编号:临2015-028

   可替换债券股法典:110028短期债务转变:冠城转债

   大同市桐城存货的有限公司

   顾虑“冠城转债”挽回卒暨兑付摘牌公报

   董事会和公司极度的董事保证书、给错误的劝告性的声称或很多的忽略,物质的真理、个人和协同债务的诚实和完整性。

   重要物质导致:

   ● 挽回号码:4,708,000元(47)))),080张)

   ● 挽回现钞总和:人民币4元,749,元

   ● 挽回款发给日:2015年4月29日

   ● 可替换债券股日:2015年4月29日

   一、挽回可替换债券股的公报

   大同市桐城存货的有限公司(以下简化“公司”)一份自2015年2月17日至2015年4月7日陆续30个市一两天内有15个市日收盘价钱不在表面之下本公司“冠城转债(110028)”(以下简化“冠城转债”)比较期转股价钱的130%,鉴于公司《可替换债券股募集说明书》的商定,挽回条目触发器了可替换债券股。

   公司第九届董事会第二十三倍(暂时)国民大会议论经过了《顾虑提早挽回“冠城转债”的手势》,确定提早挽回公司可替换债券股的确定,对“挽回指示日”指示在册的“冠城转债”整个挽回。该公司于2015年4月8日在《中国1971纽带报》上见报。、《上海纽带报》及上海纽带市所网站发布了《大同市桐城第九届董事会第二十三倍(暂时)国民大会导致暨提早挽回“冠城转债”的导致性公报》,于2015年4月9日发布了《大同市桐城存货的有限公司顾虑“冠城转债”挽回安排的公报》,2015年4月13日、2015年4月15日、2015年4月20日、2015年4月22日、五告诉告诉书于2015年4月23日发布。。挽回事项列举如下:

   1、挽回情人:2015年4月23日收盘后在中国1971纽带指示结算有限债务公司上海公司指示在册的“冠城转债”的整个持有人。

   2、挽回指示日:2015年4月23日。

   3、挽回价钱:元/张(含比较期利钱),比较期利钱含税。

   比较期应计利钱的计算表达式为:IA=B×i×t/365

   IA:比较期应计利钱;

   B:可替换债券股持有者持局部可替换债券股总和;

   i:可替换债券股的年票面利息率;

   t:指计息天数,即,现实的日历日从够用的利钱付款日期到。

   流传的利钱IA=b*i*t/365=100**279/365=元/张

   计息天数:从2014年7月18日到2015年4月23日。

   国际自自然然出资者和纽带授予基金代扣所得税,结论公司纳税后,现实挽回价钱为人民币/张。,合格境外机构出资者QFII课税减免(税10%,合营公司扣缴后的现实挽回价钱为人民币/张。,除前述的两位出资者外,公司不扣所得税,现实挽回价钱为元/张(纳税后的挽回价钱以中登公司上海公司赞成的价钱为准)。

   二、可替换债券股挽回的卒与挽回效应

   1、转股境遇

   到2015年4月23日底在中登公司上海公司指示在册的整个“冠城转债”的剩余物为4,708,000元(47)))),080张),公司发行的可替换债券股总和1,800,000,000元(18),000,000张)的,一份总让量为289,562,666股,占“冠城转债”转股前公司已发行存货的总和1,193,342,059股的。

   2、中止市和让存货的

   从2015年4月24日起,“冠城转债”(110028)和“冠城转股”(190028)中止市和让存货的,4还没有让。,708,000元(47)))),080张)“冠城转债”被上冻。

   3、挽回境遇

   挽回号码:4,708,000元(47)))),080张);

   挽回现钞总和:4,749,元;

   挽回款发给日:2015年4月29日。

   4、可替换债券股挽回对公司的星力

   公司可替换债券股挽回率为4。,708,000元,占“冠城转债”发行总和18亿元的,星力公司筹资参战现钞过单调呆板的生活4,749,元,对公司资产的应用无星力。

   到2015年4月23日底,公司发行的18亿元“冠城转债”累计有1,795,292,000元A股,累计存货的数为289,562,666股,累计转股股数占“冠城转债”转股前公司已发行存货的总和1,193,342,059股的。

   这次“冠城转债”转股充分发挥潜在的才能后,公司总公平增至1,482,904,725股,扩大公司自有资产,提升公司抗御风险的才能。同时,鉴于股权的扩大,可被切割公司每股进项。

   三、挽回可替换债券股的后续举动

   2015年4月29日以后,本公司的“冠城转债”(110028)和“冠城转股”(190028)将在上海纽带市所摘牌。

   本公报。

   大同市桐城存货的有限公司

   董事会

   2015年4月27日

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